Zlúčenie fondov ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) do fondu Fond dlhopisových príležitostí (nástupnícky fond)
Fondy ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) sa ku dňu 10.3.2025 zlúčili do fondu Fond dlhopisových príležitostí (nástupnícky fond).
Majitelia podielových listov boli informovaní o zlúčení v súlade s § 21 Zákona o kolektívnom investovaní.
Dôvody zlúčenia
V našej ponuke sa do popredia dostávajú nové fondy. Nakoľko klesal záujem o zlučované fondy, rozhodli sme sa pre ich zlúčenie. Väčší objem prostriedkov v nástupníckom fonde umožní efektívnejšie spravovanie fondu a zníženie transakčných nákladov, čo môže v prípade priaznivých podmienok pomôcť vyššiemu zhodnoteniu investícií.
Výmenný pomer fondov:
ESG MIX Klasik (SK3110000500) -> Fond dlhopisových príležitostí (SK3000001535): 1 : 1,010431
ESG MIX Balans (SK3110000526) -> Fond dlhopisových príležitostí (SK3000001535): 1 : 1,078420
ESG MIX Aktív (SK3110000518) -> Fond dlhopisových príležitostí (SK3000001535): 1 : 1,142312
Fondy ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik po zlúčení zanikli.
Fond dlhopisových príležitostí
Fond dlhopisových príležitostí umožňuje investovať do rôznych typov dlhopisov, najmä štátnych a podnikových dlhopisov, pričom portfólio je aktívne riadené v závislosti od fázy ekonomického cyklu, a to napr. na základe makroekonomických indikátorov – inflácie a ekonomického rastu. Fond investuje predovšetkým do dlhopisov z Európy a pri správe využíva know-how viac ako 100 špecialistov investičného tímu Erste Asset Management.