Oznámenie k výplate podielu zo zrušeného fondu EPBC
V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní bol EPBC dňa 31. 1. 2025 zrušený na základe rozhodnutia správcovskej spoločnosti. Na základe tohto rozhodnutia správcovská spoločnosť zahájila proces uzavretia hospodárenia s majetkom vo fonde, čo zahŕňa speňaženie majetku vo fonde, ako aj splatenie pohľadávok v prospech majetku vo fonde a vyrovnanie všetkých záväzkov z hospodárenia s majetkom vo fonde, čoho výsledkom je vyplatenie prislúchajúceho podielu na majetku vo fonde jednotlivým podielnikom.
Po speňažení celého likvidného majetku EPBC ostali v jeho majetku nelikvidné aktíva, a to 2 031 ks podielových listov fondu v likvidácii s názvom ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung, ISIN: AT0000A38GK1 (ďalej „Odčlenený fond“). Tento Odčlenený fond vznikol dňa 24. 11. 2023 odčlenením nelikvidných ruských aktív podliehajúcich sankciám z pôvodného fondu ERSTE BOND EM LOCAL (aktuálny názov: ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL), ISIN: AT0000A1Y2U9. Podielové listy Odčleneného fondu, ktoré ostali v majetku EPBC, boli ocenené na 0 EUR za jeden podiel.
Vzhľadom na vyššie uvedené a v záujme skorého vysporiadania investície správcovská spoločnosť dňa 24. 2. 2025 vyplatila pomerný podiel na majetku zrušeného EPBC zo speňaženého majetku. Táto prvá časť výplaty jednotlivým podielnikom predstavuje viac ako 99,86 % z celkového majetku EPBC po jeho zrušení.
Súčasne podielnikom vznikol nárok na budúce vysporiadanie zostávajúcej časti majetku zrušeného EPBC po zohľadnení všetkých záväzkov fondu, preto na účte majiteľa podielových listov budú aj po vyplatení prvej časti podielu na majetku fondu naďalej evidované podielové listy EPBC v pôvodnom počte s poznámkou „v likvidácii“ a s technickým ocenením 0,000001 EUR za 1 podiel.
Zostávajúci podiel na majetku fondu bude podielnikom vyplatený na účet bezodkladne po tom, ako bude možné vysporiadať majetok v Odčlenenom fonde.
V súčasnosti však nie je možné presne určiť, kedy a za akú cenu bude možné speňažiť zostávajúce nelikvidné aktíva v EPBC a vyplatiť zostávajúcu časť majetku zrušeného EPBC jednotlivým podielnikom.