Report o likvidácii fondu ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING
za 1. kvartál 2023
Chceme vás informovať o zverejnení reportu o likvidácii fondu ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING za 1. kvartál 2023. Tento fond vznikol 7. 10. 2022 odčlenením od fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING a od 8. 10. 2022 je v likivídácii.
Každý klient, ktorý vlastnil podielové listy ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, obdržal po rozdelení fondu rovnaký počet podielových listov fondu „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii“.
Dovoľujeme si vám predložiť nasledujúcu správu o likvidácii fondu v súlade s § 65 ods. 3 InvFG 2011 pre ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - investičný fond v likvidácii za prvý štvrťrok od 1. januára 2023 do 31. marca 2023. Výňatok zo správy:
Vývoj vo fonde
Správa o portfóliu
V dôsledku platných sankcií EÚ voči Rusku a voči ruským bankám a ruskému centrálnemu depozitárovi, a v dôsledku ruských sankcií voči investorom z "nepriateľských" jurisdikcií vrátane Rakúska, transakcie s ruskými cennými papiermi a prevody aktív neboli možné na burze v Moskve ani mimo nej realizovať. Správca fondu stále nemá prístup k cenným papierom ani k hotovostným účtom v depozitárnej banke v Rusku. Portfólio stále pozostáva z pozícií v 17 ruských spoločnostiach. Ruská vláda je väčšinovým akcionárom len v dvoch z nich, Gazprom a Moskovská burza. Neuskutočnili sa žiadne transakcie.
Počas sledovaného obdobia spoločnosti Tatneft (ISIN: RU0009033591) a Novolipetzk (ISIN: RU0009046452) vyplatili dividendy v prospech ruskej depozitnej banky/depozitára: Novolipetzk vo výške 110 500,00 RUB dňa 25. januára 2023 a Tatneft vo výške 320 705,00 RUB a 14,442.10 USD dňa 24. januára 2023.
Tieto dividendy však neboli z dôvodu sankcií postúpené fondu, a preto nie sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát. Či a/alebo kedy bude možné tieto výplaty previesť, nie je v čase vypracovania tejto správy jasné. Správca fondu sleduje situáciu na trhu a podnikové správy so všetkou náležitou pozornosťou, aby mohol rýchlo a primerane reagovať na akýkoľvek nový vývoj, pokiaľ to bude možné.
Vývoj na trhu
Akciový index moskovskej burzy RTS vzrástol počas sledovaného obdobia o 1,20 % v eurách. Priemerný denný obrat na moskovskej burze v marci dosiahol približne 1,349 mld. USD.
Ruská mena rubeľ klesla voči euru zhruba o 7,71 % v dôsledku ďalšieho sprísnenia sankcií. Dňa 31. marca sa rubeľ kótoval na úrovni 84,40, čo bola jeho najnižšia úroveň od apríla 2022. Vysoký rozpočtový deficit vo februári (800 mld. RUB) negatívne ovplyvnili klesajúce daňové príjmy (približne mínus 14 % r/r). Okrem toho Spojené štáty a EÚ prijali nové sankcie. Spojené štáty prijali nové sankcie v rámci svojho desiateho sankčného balíka. Nové opatrenia sú zamerané predovšetkým na vývoz tovaru a technológií dvojakého použitia, ale aj na ruské banky, priemyselné kovy a ďalšie. Približne 100 nových osôb a spoločností bolo pridaných na sankčné zoznamy.